Проекто-бюджет на Община Ловеч за 2013 г.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ от  МИНЧО КАЗАНДЖИЕВ  –  КМЕТ НА ОБЩИНА  ЛОВЕЧ

ОТНОСНО: Приемане на бюджета на Община

   Ловеч  за  2013 г.       

В изпълнение на изискванията на чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл.11, ал.7 от Закона за общинските бюджети Ви представям проекта на бюджета на Община Ловеч за 2013 г.

Настоящото  предложение представя основните бюджетни параметри, които са залегнали в проекта за бюджет на Община Ловеч разработен по пълна бюджетна класификация за 2013 г. Те са съобразени със стратегическите приоритети и годишните цели и, при спазване на действащото  законодателството и основните принципи за съставянето на бюджета.

В разработеният проект са отчетени рисковете фактори свързани с продължаващата финансово-икономическа криза. Предвид това постигането на годишните цели и  запазването на  стабилното  финансово състояние на общината ще зависят в много голяма степен от най – ефективното и икономично разпределение и разходване на финансовите ресурси и спазването на бюджетна дисциплина.

         Бюджетът е разработен на основата на:

• Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 г. (ЗДБРБ за 2013 г.) ДВ, бр.102/21.12.2012 г.;
• Закона за общинските бюджети;
• Постановление на Министерски съвет № 1 от 09.01.2013 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за     2013 г.;
• Закон за устройството на държавния бюджет;
• Закон за общинския дълг;
• Наредба за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет;
• Единната бюджетна класификация за 2013 г.;
• Решение  № 327 на МС от 2012 г.  за разпределение на дейностите, финансирани чрез общинските бюджети, на местни и делегирани от държавата и за определяне на стандарти за финансиране  на  делегираните от държавата дейности през 2013 г.;
• Писмо № ФО-1 от 21.01.2013 г. на Министерство на финансите за основните принципни насоки, които следва да се имат предвид при съставянето и изпълнението на бюджета на общината за    2013 г.;
• Промените на данъчните, осигурителни, социални, образователни, здравни  и други нормативни актове, свързани с финансирането на дейностите по общинския бюджет;
• Консултативна разработка на Национално сдружение на общините в Република България;
• Стратегическите документи, приети от Общински съвет;
• Предложения на кметовете и кметските наместници;  
• Представени разработки на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити.

      

          В чл.10, ал.1 на ЗДБРБ за 2013 г. е определен размера на взаимоотношенията между централния бюджет и бюджета на общината, по механизъм съгласно Приложение №5 към чл.10 (1), в следните размери:

 

Общо  взаимоотношения с ЦБ                                        17 367 914 лв.

В т.ч.:

• Ø Обща  субсидия                                                          14 537 614 лв.
• Ø Обща изравнителна субсидия                                               1 881 200 лв.
• Ø Целева субсидия за капиталови разходи                                820 500 лв.

В т.ч. изграждане и основен ремонт на

           местни общински пътища    438 300 лв.                                  

• Ø Зимно поддържане и снегопочистване                          128 600 лв.

                                                

С чл.11, ал.2 от ЗДБРБ за 2013 г., в Приложение № 6 са определени стойностните и натурални показатели на общините за делегираните от държавата дейности.

Разгледани са всички предложения относно бюджет 2013 г.  от  кметовете и кметските наместници.

Проведени са работни срещи с представители на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити за съвместно разработване  и  разпределяне  на  бюджета  за  2013 г. на Община Ловеч.

Обявихме телефон за връзка и предложения на граждани.

На 07.02.2013 г., в изпълнение на чл.11, ал.6 от Закона за общинските бюджети, обсъдихме с местната общност и неправителствени организации  размера на бюджета в приходната  и  разходната му част за 2013 г.

          Протоколът от обсъждането и присъственият лист са Приложение  № 21.

Всички писмени предложения са разгледани при изготвянето на окончателния  проект  на бюджета на Община Ловеч за 2013 г.,  но  поради  големия  им обем  не могат да бъдат приложени към настоящия материал и са на разположение за разглеждане  в дирекция ИПБ.

 

1. 1.     ПРИХОДИ

Конкретните размери на субсидиите за общините са определени с       чл.10, ал.1, а сроковете за предоставянето им с чл.13 от ЗДБРБ за 2013 г.

 

1.1. Приходи  с  държавен   характер                                         17 466 757 лв. 

 

1.1.1. Обща  субсидия                                                                    14 537 614 лв.

1.1.2. Преходен остатък 2012 г. левови сметки                                     2 961 421 лв.

1.1.3. Средства на разпореждане предоставени/събрани                  – 32 278 лв.

          от/за бюджетни сметки                                                  

1.2. Приходи с местен характер                                                 12 894 678 лв.

 

1.2.1. Патентен данък                                                                             80 000 лв.

1.2.2. Имуществени данъци                                                               1 910 000 лв.

1.2.3. Неданъчни приходи                                                               5 658 335 лв.

1.2.4. Обща изравнителна субсидия                                                          1 881 200 лв.

1.2.5. Зимно поддържане и снегопочистване                                        128 600 лв.

1.2.6.  Целева субсидия за капиталови разходи                                          820 500 лв.

1.2.7.  Преходен остатък от 2012 г.        левови сметки                            2 089 094 лв.

1.2.8.  Преходен остатък от 2012 г. валутни сметки                               49 309 лв.

1.2.9.  Получени дългодрочни заеми от банки в страната                   371 601 лв.

           / Фонд ЕЕВИ/

1.2.10.  Предоставен трансфер (Драматичен театър)                            -82 100 лв.

1.2.11.  Разходи за придобиване на дялове и акции и                           -17 000 лв.

            увеличаване на капитала и капиталовите резерви

1.2.12. Трансфери между бюджетни и извънбюджетни сметки          -141 824 лв.

1.2.13. Погасяване на дългосрочни заеми от банки в страната         -183 692 лв.

1.2.14. Погасяване на дългосрочни заеми от банки в чужбина              -337 176 лв.

1.2.15. Временни безлихвени заеми м/у бюджетни и извънбюд-

            жетни  сметки и  фондове                                                             667 831 лв.

                                                                           

                                 ВСИЧКО ПРИХОДИ:                                     30 361 435 лв.                        

 

 

          Преходният остатък  за делегираните от държавата дейности от 2012 г.  по функции е както следва:

• Функция „Общи държавни служби”                                                 56 205 лв.
• Функция „Отбрана и сигурност”                                                     411 688 лв.
• Функция „Образование”                                                                1 705 443 лв.
• Функция „Здравеопазване”                                                              180 347 лв.
• Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”          543 992 лв.
• Функция „Почивно дело, култура и религиозни дейности”          31 468 лв.

Съгласно §40 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗДБРБ за 2013 г. и Писмо ФО-01 от 21.01.2013 г. реализираните в края на годината икономии от средствата за финансиране на делегираните от държавата дейности остават като преходен остатък  по бюджета на общината и се използват за финансиране на същите дейности, включително и за инвестиционни разходи.

         Преходният остатък в държавни дейности е разпределен в делегираните от   държавата дейности по предложения на училища, детски градини и ясли, социални заведения  и обслужващи звена.

          Във функция „Образование” е реализиран преходен остатък в размер на

1 705 443 лв. в т.ч. 975 753лв. целеви средства, които ще се използват за изграждане на многофункционална зала в гимназията за изучаване на чужди езици „ Екзарх Йосиф І”.

          Преходния остатък в местни дейности  е  2 138 403 лв. През 2013 г. тези средства ще се използват  както за издръжка и капиталови разходи по функции, така и част от тях ще са за:

• трансфери между бюджетни и извънбюджетни сметки в размер на         141 824 лв. (-) §6202 Предоставени трансфери (-) съфинансиране по проекти;
• разходи за придобиване на дялове и акции и увеличаване на капитала и капиталовите резерви в размер на 17 000лв. (-).

     В дейност „ Други дейности по ЖС, БКС и регионалното развитие” – след подписване на договора между Община Ловеч и Министерство на икономиката, енергетиката и туризма се изпълни „Разширение и изграждане на общински път за осъществяване на пътна връзка между път Плевен-Ловеч и землището на с. Баховица”, с което се подобри пътната инфраструктура до новопостроения завод за автомобили.  През 2012 г. обекта е разплатен частично в размер на  1 269 906 лв. Окончателното плащане ще стане след издаване на разрешение за ползване от ДНСК. Размера на средствата за окончателно плащане са заложени в капиталова програма за 2013 г. като преходен остатък.

 

 

          Приходите по бюджета на Община Ловеч за 2013 г. са:

 

1.  Приходи за делегирани от държавата дейности 17 466 757 лв.   

2.  Приходи за общински дейности                                     12 894 678 лв.

        

По видове и параграфи приходите са показани на Приложение №1.

 

 

 

 

2. РАЗХОДИ     

Общият размер на разходите на Община Ловеч за 2013 г. е 30 361 435 лв., от които:

2.1. За финансиране на делегираните държавни дейности 17 466 757 лв.,  в т.ч. 1 122 573 лв. капиталови разходи.

2.2. За дофинансиране на държавните дейности с местни приходи са предвидени   средства   в   размер на 469 290 лв.,  в  т.ч.  капиталови  разходи

69 680 лв.:

• за функция „Общи държавни служби” 329 980 лв., от които за заплати и осигуровки  на 30 щатни бройки  са планирани 165 880 лв.
• функция „Образование”  31 429 лв.  от  които  1 429 лв. са преходен остатък от събраните през 2012 г. такси  за ползване на общежития и други по образованието.  За ремонта на физкултурен салон на СОУ „Тодор Кирков” Ловеч са предвидени средства в размер на 30 000лв. по капиталова програма.
• функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” 7 981 лв. са за осигуряване лични средства на децата в ЦНСТ.
• функция  „Почивно дело, култура и религиозни дейности” 99 900 лв., от които: 7 000 лв. за Общински фолклорен ансамбъл; 2 220 лв. собствени приходи на Художествена галерия – Ловеч; 9 000 лв. собствени приходи Регионална библиотека „Проф. Б. Цонев” – Ловеч и 50 000 лв. собствени приходи Регионален исторически музей – Ловеч.

2.3. Разходите за  местни  дейности  са  в  размер  на  12 425 388 лв., в т.ч.       

2 703 686 лв.   капиталови  разходи.

 

              При разработване на разходната част на бюджета са спазени всички изисквания на нормативните актове:

• Ø Бюджетът да е балансиран в приходната и разходната му част при спазване на разчетите на делегираните държавни дейности;
• Ø Планираните стойности и натури в бюджета да съответстват на разчетените от Министерство на финансите по функции, дейности, видове разходи, численост на персонала и всички други натурални показатели (брой ученици, паралелки, деца, заведения, брой места в домове, субсидирана численост и други);
• Ø Общинските приходи да бъдат насочени равномерно в местните дейности, за да гарантират нормално функциониране;
• Ø Включени са поетите ангажименти за извършване на разходи, приети с решения на Общински съвет.

Приложения от №2  до №13  включително, показват разпределението на средствата   по   функции,  дейности,   параграфи  и  обекти  в  съответствие  с

 

Единната бюджетна класификация за 2013 г. утвърдена от Министерство на финансите.

 

1. 2.     КАПИТАЛОВИ  РАЗХОДИ

Капиталовата програма на община Ловеч за 2013 г. е изготвена съгласно насоките на Министерство на финансите  по писмо №ФО-01/20.01.2013 г. и ЗДБРБ за 2013 г. Взети са предвид постановления на Министерски съвет, решения на Общински съвет – Ловеч, издадени заповеди от Кмета на Община Ловеч, подписани договори от предходната година и други поети задължения.

Съгласно чл.12 ал.1 от ЗДБРБ за 2013 г. е утвърдена  Целева субсидия за капиталови разходи  в размер на 820 500 лв., в т.ч. за изграждане и основен ремонт на общинска пътна мрежа 438 300 лв.

През настоящата 2013 г. сред приоритетните  обекти са ремонтите на улици и пътни съоръжения – мостове, които са в критично състояние и представляват опасност за превозните средства, преминаващи по тях. Финансирането им ще е с  целева субсидия за капиталови разходи. През 2012 г. бе изпълнен общински път за осъществяване на пътната връзка между път II-35 Плевен-Ловеч и общински път LOV-1052 с наименование /II-35,п.к Ралево-Ловеч /Славяни-Баховица-/II-35/ в землището на с. Баховица, община Ловеч, с което се подобри пътната инфраструктура до новопостроения завод за автомобили в с. Баховица. Обектът бе разплатен на  изпълнителя частично. През  настоящата година е  останалата част от плащането след издаване на разрешение за ползване от ДНСК.

Средства ще бъдат вложени и в други инженерни съоръжения като изграждане на улично осветление на връзката между ул. ”В. Левски” и парк „Стратеш”;  канализационно отклонение за жилищна група кв.37;  доизграждане на система за видеонаблюдение в гр. Ловеч и др.

Продължава  „Енергоефективната реконструкция на Детска ясла „Слънце”  и  ЦДГ „Слънце”  в ж.к. „Червен бряг”, гр. Ловеч, която ще се изпълни с кредит от „Фонд Енергийна ефективност  и възобновяеми източници” в размер на 370 612 лв. И през тази година ще бъдат изградени още детски площадки, съгласно изискванията на Наредба 1 от 12 януари 2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра.

Подробно разпределение на средствата  в капиталовата програма  на Община Ловеч са описани в Приложение №14, което е  неразделна част от бюджета за 2013 г.

 

 

4. ОБЩИНСКИ ДЪЛГ

4.1. Размер на дълга на 01.01.2013 г.

На 01.01.2013 г. Община Ловеч е  с размер на общинския дълг             5 473 021 лв. – по кредитори, както следва:

• Ø Инвестиционен кредит  „Основен ремонт улици в гр. Ловеч” от Райфайзенбанк за 109 372 лв.;
• Ø Инвестиционен кредит „Реконструкция и модернизация на съоръженията за улично осветление на територията на Община Ловеч” от Дексия Комуналкредит Банк АД за  5 363 649 лв.
• Ø Подписан е Договор ДК №183/15.06.2012 г. и Анекс към договора №1/22.10.2012 г. за „Енергийно – ефективна реконструкция на ОДЗ „Слънце” и Детска ясла „Слънце”, гр. Ловеч в размер на 371 601.46 лв.,  който не е усвоен.

4.2.         Максимален размер на дълга за 2013 г.

През годината предстои усвояване на кредита от ФЕЕВИ за осъществяване на „Енергийно – ефективна реконструкция на ОДЗ „Слънце” и Детска ясла „Слънце”, гр. Ловеч в размер на 371 601.46 лв.

Във връзка с изпълнение на Решения на ОС  за съфинансиране по проекти, в зависимост от изпълнение на плана за приходите, е възможно    общината отново да ползва заемообразно средства от фонд ФЛАГ  ЕАД  в размер до 1 614 653 лв. по следните проекти:

• Ø Проект „Ловеч – корени от миналото – мостове към бъдещето” 158 700 лв. – Решения на ОС Ловеч №№ 679,685/2011 г.;
• Ø Проект „Прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинската и образователна инфраструктура на Община Ловеч” 968 699 лв. – Решения на ОС Ловеч №№541,647/2010 г.;
• Ø Проект „Подобрение на водоснабдителната и канализационна система на гр. Ловеч”  487 254 лв. – Решение на ОС Ловеч № 46/2012 г.

Така очакваният  максимален размер на дълга през 2013 г. ще достигне до 7 459 275.46 лв., в т.ч. 1 614 653 лв. от фонд ФЛАГ .

4.3.         Максимален размер на дълга към 31.12.2013 г.

През годината ще се възстановят главници по кредитите в размер на 520 868 лв., в т. ч. 109 372 лв. за Райфайзенбанк Ловеч, 337 176 лв. за Дексия Комуналкредит Банк АД и 74 320 лв. за фонд ”Енергийна ефективност и възобновяеми източници. Съгласно чл.14, ал.2 от ЗДБРБ за 2013 г. паричните постъпления от продажба на общински нефинансови активи в размер на 465 000 лв. ще се изразходват за погасяване на ползваните заеми за финансиране на проекти на социалната и техническата инфраструктура /Приложение №8 към ФО-1 от 21.01.2013 г. /.

       Очаква се в края на годината размерът на дълга да е до 6 938 407.46

 

На основание чл.21, ал.1, т.5, т.6, т.10, т.23,  чл.52, ал.1 и във връзка с чл. 27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.11, ал.6; ал.9,   чл.12,  чл.14, чл.24, чл.27, чл.40 и чл.42, ал.2 от  Закона   за   общинските   бюджети, чл.11, чл.19а от Закона за общинския дълг  и   във   връзка   с   разпоредбите   на    Закона за  държавния   бюджет   на   Република   България за   2012 г., ПМС №1 от 09.01.2013 г. и писмо №ФО-1 от 21.01.2013 г. на Министерство на финансите предлагам Общински съвет да вземе следното

 

РЕШЕНИЕ :

 

1. Приема приходната част на бюджета на Община Ловеч за 2013 г. по пълна бюджетна класификация в размер на 30 361 435 лв. съгласно Приложение №1, както следва:

 

1.1. Приходи  с  държавен   характер                                          17 466 757 лв. 

1.1.1. Обща  субсидия                                                                    14 537 614 лв.

1.1.2. Преходен остатък 2012 г. левови сметки                                     2 961 421 лв.

1.1.3. Средства на разпореждане предоставени/събрани                  – 32 278 лв.

          от/за бюджетни сметки                                                              

 

1.2. Приходи с местен характер                                                12 894 678 лв.

1.2.1. Патентен данък                                                                             80 000 лв.

1.2.2. Имуществени данъци                                                              1 910 000 лв.

1.2.3. Неданъчни приходи                                                              5 658 335 лв.

1.2.4. Обща изравнителна субсидия                                                          1 881 200 лв.

1.2.5. Зимно поддържане и снегопочистване                                        128 600 лв.

1.2.6.  Целева субсидия за капиталови разходи                                        820 500 лв.

1.2.7.  Преходен остатък от 2012 г.        левови сметки                            2 089 094 лв.

1.2.8.  Преходен остатък от 2012 г. валутни сметки                              49 309 лв.

1.2.9.  Получени дългосрочни заеми от банки в страната                  371 601 лв.

           /Фонд ЕЕВИ/

1.2.10. Предоставен трансфер (Драматичен театър)                             -82 100 лв.

1.2.11. Разходи за придобиване на дялове и акции и                          -17 000 лв.

            увеличаване на капитала и капиталовите резерви

1.2.12. Трансфери между бюджетни и извънбюджетни сметки         -141 824 лв.

1.2.13. Погасяване на дългосрочни заеми от банки в страната         -183 692 лв.

1.2.14. Погасяване на дългосрочни заеми от банки в чужбина             -337 176 лв.

1.2.15. Временни безлихвени заеми м/у бюджетни и извънбюд-

            жетни  сметки и  фондове                                                           667 831 лв.

                                                                           

                             ВСИЧКО ПРИХОДИ:                                         30 361 435 лв.                        

 

2. Приема разходната част на бюджета на Община Ловеч за 2013 г. в размер на 30 361 435 лв. съгласно Приложения от №2 до №13 включително, както следва:

         2.1.  Разходи за държавни дейности                                            17 466 757 лв. 

         2.2.  Разходи за местни дейности                                        12 425 388 лв.

2.3.  Разходи за държавни дейности, финансирани

        с приходи с местен характер                                       469 290 лв.            

               ВСИЧКО РАЗХОДИ:                                                          30 361 435 лв.

 

 

3. Приема бюджетите за 2013 г. на кметствата на самостоятелен бюджет в размери съгласно Приложение №12.

4. Приема бюджета на Общински съвет като неразделна част от бюджета на Община Ловеч за 2013 г. съгласно Приложение №13.

5. Приема разчета за финансиране на капиталовите разходи   на Община Ловеч за 2013 г. по източници на финансиране,  параграфи  и  по обекти разпределени съгласно Приложение №14.

6. Приема бюджета на общината по агрегирани бюджетни показатели съгласно Приложение №15.

7. Приема извънбюджетните сметки и фондове за 2013 г. съгласно Приложение №16 и №16А.

8. Определя второстепенните разпоредители с бюджетни кредити и приема бюджетните им сметки съгласно Приложение №17.

         9. Утвърждава числеността на персонала и  средствата за работна заплата на  бюджетните дейности в Община Ловеч за 2013 г. съгласно  колони  6 и 7 „Численост на персонала” и „Средства за работна заплата” на Приложения:     №2;  №3.1.; №4.1.; №5.1.; №6.1.; №7.1.; №8.1.; №9.1. и  №10.1.

         10. Съгласно чл.11, т.1 от ЗОД, определя максимален размер на новия общински дълг през 2013 г. до 7 459 275 лв., в т.ч. 1 614 653 лв. от фонд ФЛАГ.

         11. Съгласно чл.11, т.3 от ЗОД, определя максимален размер на дълга към 31.12.2013 г. до 6 938 407 лв.

         12. Приема разпределението на преходния остатък от 2013 г. в държавни и местни дейности съгласно Приложение №18.

         13. Приема от бюджета на Община Ловеч за 2013 г. да се изплащат разходите за пътуване на работниците и служителите от местоживеенето до местоработата в размер на 90 на сто от действителните разходи и утвърждава списък на лицата по населени места, имена и длъжности съгласно Приложения № 19 и 20.

         14. Приема средствата за социално-битово и културно обслужване на персонала, назначен по трудови правоотношения в размер на 3 на сто от плановите средства за работна заплата на този персонал.

         15. Определя разходите за представителни цели на Община Ловеч за  2013 г. в размер на 12 000 лв., от които 2 000 лв. за дейност 123 “Общински съвет”.

         16. Дава съгласие предвидените 2 500 лв. за подпомагане разходите за погребения да се изразходват съгласно чл.33 ал.1 от ПМС №1/09.01.2013 г.

         17. За осигуряване изпълнението на бюджета за 2013 г. Общински съвет:

         17.1. Дава съгласие възникналият временен недостиг на бюджетни средства за финансиране на местните дейности  да се покрива текущо с временни безлихвени заеми от извънбюджетни сметки  и фондове на Община Ловеч, съгласно чл.24 от Закона за общинските бюджети.

         17.2. Дава за цялата бюджетна година на Кмета на Община Ловеч всички правомощия, предвидени в чл.27 от Закона за общинските бюджети.

          17.3. Дава съгласие от бюджета и от Общински фонд за приватизация и инвестиции да се предоставят заемообразно средства за разходи по  проекти до възстановяването им.

         18. Разходването на бюджетните средства в държавни и местни дейности се осъществява при спазване на следните приоритети: плащания по обслужвания на общинския дълг; заплати, осигурителни плащания, обещетения, помощи , стипендии и медикаменти; храна, отопление, осветление; издръжка на социалните, здравните и образователните заведения.

         19. Разпоредителите с бюджетни средства да осигурят изпълнение на приетия от Общински съвет бюджет за 2013 г. при спазване на приоритетите и  в съответствие с характера на дейността.

         20. Дава съгласие Дневен център за деца и възрастни с увреждания Ловеч да използва средствата от преходен остатък от 2012 г. в размер на 15 000 лв., за реконструкция на ДМА, съгласно Приложение №22.

         Приложения от №1 до №22 са неразделна част от настоящето решение.

         Препис от решението да се връчи на Кмета на Община Ловеч за сведение  и  изпълнение.

 

МИНЧО КАЗАНДЖИЕВ

Кмет на Община Ловеч

 

Ертан Хасан

Зам. кмет на Община Ловеч

 

инж. Младен Младенов

Зам. кмет на Община Ловеч

 

Димитър Димитров

Директор дирекция ИПБ

 

Красимир Гецов

Юрисконсулт

 

Изготвили:

Наталия Нешева

Гл. експерт „Бюджет”

Десислава Иванова

Гл. експерт „Финанси и бюджет”

 

 Изтеглете всички файлове, които са на разположение относно Бюджет 2013