С настоящата информация се прави преглед на касовото изпълнение на бюджета на Община Ловеч за първото шестмесечие на 2015 г. съпроводен с анализ на основните параметри по изпълнението му за текущия период спрямо уточнените към 30.06.2015 г.
С Решения №876 от 12.02.2015 г. и №902 от 12.03.2015 г. Общински съвет e приел бюджета на Община Ловеч за 2015 г. в следните размери:
ПРИХОДИ
/в лв./
| 1. Приходи с държавeн характер | 16 741 057 |
| 1.1. Обща субсидия от ЦБ | 14 865 774 |
| 1.2. Остатък в левове по сметки от предходния период | 1 934 043 |
| 1.3. Остатък в левова равностойност по валутни сметки от предходния период |
33 294 |
| 1.4. Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС |
-20 668 |
| 1.5. Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове |
-71 536 |
| 1.6. Друго финансиране | 150 |
| 2. Приходи за местни дейности | 14 211 091 |
| 2.1. Патентен данък | 92 500 |
| 2.2. Имуществени данъци | 2 376 000 |
| 2.3. Неданъчни приходи | 6 927 728 |
| 2.4. Обща изравнителна субсидия | 2 011 100 |
| 2.5. Зимно поддържане и снегопочистване
2.6. Целева субсидия за капиталови разходи 2.7. Остатък в левове по сметки от предходния период 2.8. Остатък в левова равностойност по валутни сметки от предходния период 2.9. Получени дългосрочен заем от фонд ФЛАГ 2.10. Получен трансфер ОДЗ „Слънце“, ЦДГ „Радост“ 2.11. Получен трансфер от общините Летница, Троян и Априлци 2.12. Възстановени суми по временна финансова помощ – МБАЛ – Ловеч 2.13. Предоставен трансфер ОДЗ „Слънце“, ЦДГ „Радост“ 2.14. Предоставен трансфер МБАЛ – Ловеч 2.15. Предоставен трансфер ВиК Асоциация |
139 800
1 056 100 823 871
49 388 1 042 723 30 000
16 035
6 000 -30 000 -6 000 -8 473 |
| 2.16. Предоставен трансфер /Драматичен театър/
2.17. Трансфери между бюджети и сметки за средства от ЕС 2.18. Погасяване на дългосрочни заеми от фонд ФЛАГ |
-82 100
-518 237 -448 743 |
| 2.19. Погасяване на дългосрочни заеми от банки в чужбина
2.20. Погасяване на дългосрочен заем от ФЕЕВИ 2.21. Друго финансиране отчисления по чл.64, ал.1 от ЗУО 2.22. Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средства от ЕС 2.23. Погасяване на временен безлихвен заем от ОУ „Димитър Димов“ и ОУ „Христо Никифоров“ |
-337 174
-74 320 -627 584
1 751 809
20 668 |
| Всичко приходи по бюджета: | 30 952 148 |
|
РАЗХОДИ |
|
| 1. Държавни дейности | 16 741 057 |
| 2. Местни дейности | 13 221 995 |
| 3. Дофинансиране на държавни дейности с приходи
от местен характер |
989 096 |
| Всичко разходи по бюджета: | 30 952 148 |
През първо шестмесечие на 2015 г. съгласно писма на Министерство на финансите, Решения на Общински съвет и Заповеди на Кмета са извършени промени в размер на 1 091 272 лв., в т.ч.: държавните дейности в размер на 1 014 272 лв. и местните дейности в размер на 77 000 лв.
Приходи с държавен характер
- Общата субсидия е увеличена с 403 962 лв.
1.1. С писмо №ФО-7/27.03.2015 г. на МФ е увеличена общата субсидия с 30 000 лв. Финансово подпомагане на дейността на извънучилищните педагогически учреждения. Промяната е отразена по бюджета на общината за 2015 г. във функция „Образование“ по съответните дейности и разходни параграфи.
1.2. С писмо №ФО-9/15.04.2015 г. на МФ е намалена общата субсидия с 12 671 лв. Корекцията на средствата е определена съгласно информационната система „Админ М” на Министерството на образованието и науката за 2015 г. за броя на децата и учениците в общинските детски градини, училища и обслужващи звена в делегираните от държавата дейности по образование. Промяната е отразена по бюджета на общината за 2015 г. в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи във функция „Образование”.
1.3. С писмо №ФО-10/15.04.2015 г. на МФ е увеличена общата субсидия с 43 575 лв. Средствата са за възстановяване на част от разходите, извършени от лицата от педагогическия персонал за транспорт от местоживеенето им до месторабота в друго населено място и обратно за 2015 г. Промяната е отразена по бюджета на общината за 2015 г. във функция „Образование” по съответните дейности и разходни параграфи.
1.4. С писмо №ФО-11/23.04.2015 г. на МФ е увеличена общата субсидия с 12 933 лв. Промяната е отразена във функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”, делегирана от държавата дейност 589 „Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта”, по разходен параграф 42-19 „Други текущи трансфери за домакинствата” на общинския бюджет за 2015 г., на основание на справка за фактически изплатени средства за присъдена издръжка за І-то тримесечие на 2015 г.
1.5. С писмо №ФО-13/28.04.2015 г. на МФ е увеличена общата субсидия със 195 лв. Средствата са за пътни разходи на правоимащи болни за І-то тримесечие на 2015 г. Промяната е отразена във функция „Здравеопазване”, в делегираната от държавата дейност „Други дейности по здравеопазването“ по съответните разходни параграфи.
1.6. С писмо №ФО-14/28.04.2015 г. на МФ е увеличена общата субсидия с 405 лв. Корекцията на средствата е за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2015 г. Промяната е отразена по бюджета на общината за 2015 г. по § 40-00 „Стипендии” в съответните делегирани от държавата дейности във функция „Образование”.
1.7. С писмо Изх.№08-00-414/04.05.2015 г. на МФ е увеличена общата субсидия с 339 603 лв. Корекцията е във връзка с:
- Откриване на защитено жилище за хора с физически увреждания с капацитет 8 места – 42 084 лв.;
- Откриване на Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания с капацитет 14 места – 99 173 лв., в т.ч. месечна помощ на ученик 4 158 лв.;
- Откриване на Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания с капацитет 14 места – 99 173 лв., в т.ч. месечна помощ на ученик 4 158 лв.;
- Откриване на Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания с капацитет 14 места – 99 173 лв., в т.ч. месечна помощ на ученик 4 158 лв.;
Промяната е отразена по бюджета на общината за 2015 г., функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” в съответната делегирана от държавата дейност и разходни параграфи.
1.8. С писмо №ФО-16/07.05.2015 г. на МФ е намалена общата субсидия с 10 078 лв. Корекцията на средствата е определена съгласно информационната система „Админ М” на Министерството на образованието и науката за 2015 г. за броя на децата и учениците в общинските детски градини, училища и обслужващите звена в делегираните от държавата дейности по образование, предложението на Министерството на здравеопазването за промени в броя на децата в детските ясли, в детските кухни и на здравните медиатори в делегираните от държавата дейности по здравеопазване. Промяната е отразена по бюджета на общината за 2015 г., функция „Здравеопазване” в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи.
- Увеличение на получени от общината целеви трансфери от ЦБ (§31-18) с 21 016 лв.
2.1. С писмо №ФО-15/29.04.2015 г. на МФ са увеличени „Получени от общината целеви трансфери” с 21 016 лв. Средствата са за разплащане на разходи за спасителни и неотложни работи по време на обилен снеговалеж, съгласно ПМС №92 от 2015 г. Промяната е отразена по бюджета на общината за 2015 г. във функция „Отбрана и сигурност” по съответните дейности и разходни параграфи.
- Увеличение на получени от общината целеви трансфери от ЦБ (§31-28) с 444 370 лв.
3.1. С писмо №ДПРС-2/09.03.2015 г. на МФ са увеличени „Получени от общината целеви трансфери” с 206 389 лв. :
– субсидии за вътрешноградски и междуселищни пътнически превози за І-во тримесечие на 2015 г. – 4 135 лв., дейност 849 „Други дейности по транспорта, пътищата, пощите и далекосъобщенията”;
– компенсиране стойността на безплатните превози на деца и ученици до 16-годишна възраст за І–во тримесечие на 2015 г. – 72 040 лв., дейност 389 „Други дейности по образованието”;
– компенсиране стойността на безплатните и по намалени цени превози за І–во тримесечие на 2015 г. – 130 214 лв., дейност 589 „Други служби и дейности по социално осигуряване, подпомагане и заетостта”.
3.2. С писмо №ДПРС-4/17.04.2015 г. на МФ са увеличени „Получени от общината целеви трансфери” с 237 981 лв. :
– субсидии за вътрешноградски и междуселищни пътнически превози за ІІ-ро тримесечие на 2015 г. – 4 135 лв., дейност 849 „Други дейности по транспорта, пътищата, пощите и далекосъобщенията”;
– компенсиране стойността на безплатните превози на деца и ученици до 16-годишна възраст за ІІ–ро тримесечие на 2015 г. – 99 804 лв., дейност 389 „Други дейности по образованието”;
– компенсиране стойността на безплатните и по намалени цени превози за ІІ–ро тримесечие на 2015 г. – 134 042 лв., дейност 589 „Други служби и дейности по социално осигуряване, подпомагане и заетостта”.
- Трансферите между бюджети са в размер на 90 586 лв.
4.1. МТСП, Агенция по заетостта по програми за осигуряване на заетост в размер на 23 584 лв.
4.2. МТСП, Агенция за социално подпомагане – „Личен асистент“ в размер на 65 963 лв.
4.3. Трансфер за дейността на общинската избирателна комисия в размер на 1 039 лв.
- Трансферите от/за държавни предприятия и други лица, включени в консолидираната фискална програма в размер на 1 643 лв.
5.1. Получени трансфери ПУДООС – функция „Образование“ в размер на 1 643 лв.
- Временните безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз са в размер на 18 277 лв.
6.1. Временни безлихвени заеми – функция „Образование“ в размер на 18 277 лв.
- Даренията във функция „Образование“ са в размер на 7 917 лв.
- Собствени приходи функция „Образование” – училищата прилагащи системата на делегиран бюджет към 30.06.2015 г. са реализирали собствени приходи в размер на 26 501 лв.
Приходи с местен характер
- Дарения от страната и чужбина в размер на 27 165 лв.
1.1. Дарение за ЦНСТ 1 – гр. Ловеч в размер на 1 800 лв.
1.2. Дарения за 11 май в размер на 23 500 лв.
1.3. Дарение от управата на град Ерфурт – Германия в размер на 1 565 лв.
1.4. Дарение за читалището в село Слатина в размер на 300 лв. от концесионен договор за ползване на язовир.
- Получени трансфери в размер на 7 175 лв.
2.1. Получен трансфер от РБ „Проф. Беню Цонев” в размер на 3 300 лв. по проект „Традиционни дни на книгата „Ловеч чете““.
2.2. Получен трансфер от РБ „Проф. Беню Цонев” в размер на 500 лв. за провеждане на празник „Парад на приказките“.
2.3. Получен трансфер от РБ „Проф. Беню Цонев” в размер на 2 980 лв. по проект „Забавления без край“ за изпълнение на Програмата за младежки дейности на община Ловеч.
2.4. Получен трансфер от Обединен детски комплекс в размер на 395 лв. по проект „Посланици на изкуството“.
- Предоставени трансфери в размер на 6 780 лв. /-/
3.1. Предоставен трансфер на РБ „Проф. Беню Цонев” в размер на 3 300 лв. /-/ по проект „Традиционни дни на книгата „Ловеч чете““.
3.2. Предоставен трансфер на РБ „Проф. Беню Цонев” в размер на 500 лв. /-/ за провеждане на празник „Парад на приказките“.
3.3. Предоставен трансфер на РБ „Проф. Беню Цонев” в размер на 2 980 лв. по проект „Забавления без край“ за изпълнение на Програмата за младежки дейности на община Ловеч.
- Собствени приходи в размер на 49 440 лв.
4.1. Собствени приходи функция „Образование” – детските градини прилагащи системата на делегиран бюджет към 30.06.2015 г. са реализирали собствени приходи в размер на 935 лв.
4.2. Регионален исторически музей – гр. Ловеч е реализирал собствени приходи в размер на 48 505 лв.
Решение №923 от 26.03.2015 г. на Общински съвет – гр. Ловеч, отностно осигуряване на финансови средства за транспортиране на събраните дарения до град Берат. Осигурено финансиране в размер на 4 000 лв. от функция Х «Резерв», дейност 998 «Резерв», параграф 9700 «Резерв за непредвидени и неотложни разходи».
Решение №944 от 30.04.2015 г. на Общински съвет – гр. Ловеч, отностно осигуряване на финансови средства за неотложен ремонт на покрива на ОУ «Христо Никифоров» – гр. Ловеч. С това решение Общинския съвет дава съгласие неизразходените средства по решение №807/28.07.2011 г. в размер на 6 723 лв. да бъдат насочени за ремонт на покрива на училището, дава съгласие за отпускане на временен безлихвен заем от «Специален фонд за инвестиции и дълготрайни активи» в Община Ловеч в размер на 9 077 лв., като същите бъдат добавени към размера на средствата отпуснати с решение №260/27.11.2012 г. и дава съгласие за промяна в погасителния план на актуализирания безлихвен заем.
Решение №982 от 25.06.2015 г. на Общински съвет – гр. Ловеч, отностно осигуряване на финансови средства за Ханбален клуб «Осъм» – Ловеч. Осигурено финансиране в размер на 2 500 лв. от функция Х «Резерв», дейност 998 «Резерв», параграф 9700 «Резерв за непредвидени и неотложни разходи».
След получени от Министерство на финансите указания към 30.06.2015 г. са извършени промени по капиталовата програма на общината, които са отразени и в актуализацията на бюджета.
- Точка 1 «Почистване коритото на река Осъм в регулацията на град Ловеч» за 150 000 лв. и точка 2 «Почистване коритото на Гознишка бара в регулацията на град Ловеч» за 10 000 лв., се изваждат от капиталова програма – функция «Отбрана и сигурност», §5100 «Основен ремонт на ДМА» и се изместват по §1020 «Разходи за външни услуги» на същата функция;
- По точка 9 «Закупуване на видеогастроскоп за МБАЛ – Ловеч» се променя функцията от «Общи държавни служби» обекта се прехвърля във функция «Здравеопазване»;
- Точка 28 «Реконструкция обновяване и оборудване на читалище «Събуждане-1927» с. Малиново за 46 310 лв., се измества обекта от функция «Жилищно строителство, БКС и ООС» в дофинансиране на функция «Почивно дело, култура и религиозни дейности». Променя се и параграфа от §5206 «Изграждане на инфраструктурни обекти» в §5100 «Основен ремонт на ДМА»;
- «Анализ на морфологичния състав и количество отпадък генериран на територията на общините Ловеч, Летница и Угърчин» за 76 800 лв., се променя параграфа от §5206 «Изграждане на инфраструктурни обекти» в §1020 «Разходи за външни услуги» на функция «Жилищно строителство, БКС и ООС»;
- «Изработване на Общ устройствен план» за 50 000 лв. и «Изготвяне на задание и опорен план за изготвяне на Общ устройствен план на Община Ловеч» за 9 000 лв., се променя функцията – от «Икономически дейности и услуги» в «Жилищно строителство, БКС и ООС».
- 8800 „Временно съхранявани средства и средства на разпореждане – нето” :
През първо шестмесечие на 2015 г. са получени и изразходени средства, които се отчитат в §8800 „Временно съхранявани средства и средства на разпореждане – нето” за осъществяване на следните дейности:
/в лв./
| ДЕЙНОСТ | Получени | Изразходени | Остатък |
| Такси домове за социални услуги, събрани и преведени на Фонд Социално подпомагане. |
76 762,95
|
76 762,95
|
0,00
|
Структурата на промените към 30.06.2015 г. по бюджета на Община Ловеч е отразена в Приложение №1.
След всички тези промени към 30.06.2015 г. уточнения план на бюджета на Община Ловеч за 2015 г. е в следните размери:
ПРИХОДИ
/в лв./
| 1. Приходи с държавeн характер | 17 755 329 |
| 1.1. Неданъчни приходи | 34 418 |
| 1.2. Обща субсидия от ЦБ | 15 269 736 |
| 1.3. Получени от общината целеви трансфери §31-18 | 21 016 |
| 1.4. Получени от общината целеви трансфери §31-28
1.5. Трансфери между бюджети 1.6. Трансфери от/за държ. предприятия и др. лица, включени в консолидираната фискална програма 1.7. Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС 1.8. Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове 1.9. Друго финансиране 1.10. Остатък в левове по сметки от предходния период 1.11. Остатък в левова равностойност по валутни сметки от предходния период |
444 370
90 586
1 643
-2 391
-71 536 150 1 934 043
33 294 |
| 2. Приходи за местни дейности | 14 288 091 |
| 2.1. Патентен данък | 92 500 |
| 2.2. Имуществени данъци | 2 376 000 |
| 2.3. Неданъчни приходи | 7 004 333 |
| 2.4. Обща изравнителна субсидия | 2 011 100 |
| 2.5. Зимно поддържане и снегопочистване
2.6. Целева субсидия за капиталови разходи 2.7. Остатък в левове по сметки от предходния период 2.8. Остатък в левова равностойност по валутни сметки от предходния период |
139 800
1 056 100 823 871
49 388 |
| 2.9. Предоставен трансфер /Драматичен театър/
2.10. Предоставени трансфери 2.11. Трансфери между бюджети и сметки за средства от ЕС 2.12. Получени дългосрочен заем от фонд ФЛАГ 2.13. Получени трансфери 2.14. Възстановени суми по временна финансова помощ – МБАЛ – Ловеч |
-82 100
-51 253 -518 237 1 042 723 53 210
6 000 |
| 2.15. Погашения по дългосрочни заеми от др. лица в страната:
– фонд „Флаг“ ЕАД – фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници” |
-523 063
-448 743 -74 320 |
| 2.16. Погашения по дългосрочни заеми от банки и финансови институции в чужбина
2.17. Друго финансиране отчисления по чл.64, ал.1 от ЗУО |
-337 174 -627 584 |
| 2.18. Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС |
1 772 477 |
| Всичко приходи по бюджета: | 32 043 420 |
|
РАЗХОДИ |
|
| 1. Държавни дейности | 17 755 329 |
| 2. Местни дейности | 13 193 735 |
| 3. Дофинансиране на държавни дейности с местни приходи | 1 094 356 |
| Всичко разходи по бюджета: | 32 043 420 |
І. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАНА НА ПРИХОДИТЕ
Към 30.06.2015 г. изпълнението на приходите по бюджета е както следва:
/в лв./
|
Наименование
|
Всичко приходи | Приходи с
държавен характер |
Приходи с
местен характер |
| Уточнен годишен план 2015 г. | 32 043 420 | 17 755 329 | 14 288 091 |
| Касово изпълнение 30.06.2015 г. | 14 376 394 | 8 385 893 | 5 990 501 |
Общата сума на приходите по бюджета на Община Ловеч към 30.06.2015 г. в размер на 14 376 394 лв. представлява 44,87% спрямо уточнения план към отчетния период в размер на 32 043 420 лв.
- Приходи с държавен характер
Постъпилите приходи с държавен характер към 30.06.2015 г. са 8 385 893 лв., при уточнен план от 17 755 329 лв. или 47,23%.
През първото шестмесечие на 2015 г. взаимоотношенията между централния бюджет и бюджета на Община Ловеч под формата на субсидии за делегираните държавни дейности се изпълняваха ритмично и съобразено с разпределението по тримесечия определено в ЗДБРБ за 2015 г.
- Приходи с местен характер
Отчетените приходи с местен характер за първо шестмесечие на 2015 г. са в размер на 5 990 501 лв., при планирани 14 288 091 лв. или 41,93%.
2.1. Имуществените данъци към отчетния период са с изпълнение 1 795 151 лв. при уточнен план 2 468 500 лв., което е 72,72%. Конкретно:
- 103 „Окончателен годишен /патентен/ данък“ – при планирани
92 500 лв. изпълнението е 41 945 лв. или в процент 45,35%.
- 13-01 „Данък върху недвижимите имоти“ – планирани
1 100 000 лв. изпълнението е 851 420 лв. или 77,40%.
Предвид доброто изпълнение към 30.06.2015 г. по този приходен параграф следва актуализиране, а именно увеличение в размер на 78 713 лв., което е отразено в Приложение №18.
- 13-03 „Данък върху превозните средства“ – при планирани
862 000 лв. изпълнението е 610 432 лв. или в процент 70,82%.
- 13-04 „Данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин“ – при планирани 404 000 лв. изпълнението е 285 139 лв. или в процент 70,58%.
- 13-08 „Туристически данък“ – при планирани 10 000 лв. изпълнението е 6 215 лв. или в процент 62,15%.
2.2. Неданъчните приходи към 30.06.2015 г. имат изпълнение от 4 092 690 лв., при планирани 7 004 333 лв. или 58,43%.
В групата изпълнението е както следва:
- Отчетените средства от приходи и доходи от собственост към
30.06.2015 г. са в размер на 535 442 лв. или 35,23% спрямо уточнения годишен план в размер на 1 519 666 лв. Конкретно:
- 24-04 нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция – при планирани 469 616 лв. изпълнението е 176 361 лв. или в процент 37,55%.
- 24-05 приходи от наеми на имущество – при годишен план 540 050 лв. в бюджета на общината са постъпили 254 821 лв. или 47,18%.
- 24-06 приходи от наеми на земя – при годишен план 420 000 лв. за шестмесечието са постъпили 94 313 лв., което е 22,46%.
- 24-07 приходи от дивиденти – за шестмесечието не са постъпили приходи от дивиденти при планирани 50 000 лв.
- 24-08 приходи от лихви по текущи банкови сметки – при планирани 25 000 лв. изпълнението е 3 857 лв. или 15,43%.
- 24-09 приходи от лихви по срочни депозити – за шестмесечието са постъпили 4 лв.
- 24-19 приходи от други лихви – към 30.06.2015 г. са постъпили 6 086 лв. при планирани 15 000 лв.
- Най-голям относителен дял от общия размер на неданъчните
приходи заемат приходите от общински такси – 80,03%. За периода са отчетени 3 275 461 лв. или 71,59% изпълнение спрямо уточнения годишен план 4 575 098 лв.
От тях:
- 27-05 за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, улични платна и други – при планирани 80 000 лв. отчитаме изпълнение от 42 255 лв. или 52,82%.
- 27-07 за битови отпадъци – отчетени 2 580 876 лв., при уточнен годишен план 3 218 698 лв. или изпълнение от 80,18%.
- 27-10 за технически услуги – при планирани 230 000 лв. отчитаме изпълнение от 95 112 лв. или 41,35%.
- 27-11 за административни услуги – при планирани 140 000 лв. отчитаме изпълнение от 90 595 лв. или 64,71%.
- 27-29 други общински такси – при планирани 250 000 лв. отчитаме изпълнение от 100 103 лв. или 40,04%.
- Глоби, санкции и наказателни лихви са отчетени в размер на
8 887 лв. при уточнен годишен план 30 000 лв. Изпълнението е 29,62%.
- Приходите от продажба на нефинансови активи към
30.06.2015 г. възлизат на 29,33%, т.е. при план 792 630 лв. са реализирани 232 518 лв.
- Приходи от концесии – отчетени са в размер на 22 001 лв. при
уточнен годишен план 40 000 лв. или изпълнението е 55%.
2.3. Просрочените вземания към 30.06.2015 г. са в размер на 563 241 лв., от които:
- Просрочените вземания на първостепенния разпоредител са:
– приходи от наеми на имущество 417 004 лв.
– ел. енергия, вода, парно, ТБО 77 683 лв.
– приходи от концесии 64 745 лв.
– такси за детска градина 3 809 лв.
Предприети са мерки за събиране на просрочените вземания – връчване на писма, покани за доброволно изплащане на дължимите суми, прекратяване на договори, принудително изваждане от имоти и завеждане на съдебни искове и изпълнителни дела.
Община Ловеч няма просрочени задължения.
Изпълнението на плана на приходите по бюджета на Община Ловеч към 30.06.2015 г. е показано на справка – Приложение №2
ІІ. ИЗПЪЛНЕНИЕ ПЛАНА НА РАЗХОДИТЕ
Към 30.06.2015 г. изпълнението на разходната част на бюджета е както следва:
/в лв./
| Наименование
|
Всичко
разходи |
Държавни
дейности |
Местни
дейности |
Дофинан-
сиране |
| Уточнен годишен план 2015 г. | 32 043 420 | 17 755 329 | 13 193 735 | 1 094 356 |
| Касово изпълнение 30.06.2015 г. | 14 376 394 | 8 385 893 | 5 512 441 | 478 060 |
Общата сума на извършените разходи по бюджета за първото шестмесечие на 2015 г. на Община Ловеч е 14 376 394 лв., или 44,87% изпълнение спрямо уточнения годишен план за 2015 г. 32 043 420 лв.
В изпълнението на разходната част са намерили отражение извършените промени в размер на 986 012 лв.
- Разходи за държавни дейности
Изпълнението на разходите за държавни дейности е 8 385 893 лв. при уточнен план 17 755 329 лв. или 47,23%. Относителният им дял спрямо общия размер на отчетените разходи по бюджета е 58,33%.
В първо полугодие са извършени всички необходими разходи и действия в държавните дейности. Образователните, здравните, социални и културни заведения и институти са финансирани ритмично без нарушаване на дейността им поради финансови причини.
Към 30.06.2015 г. държавните дейности са дофинансирани с местни приходи в размер на 1 094 356 лв., от които са изразходени 478 060 лв., т.е. 43,68%.
Извършените разходи в делегираните от държавата дейности имат следното изражение:
– за възнаграждения и осигурителни плащания са изразходени 6 086 544 лв. (в т.ч. 340 953 лв. дофинансиране с местни приходи) при уточнен годишен план 12 695 075 лв. (в т.ч. 695 640 лв. дофинансиране с местни приходи) или 47,94% изпълнение. Относителният им дял спрямо общия размер на отчетените разходи за държавни дейности е 72,58%.
– отчетените средства за издръжка и други плащания са в размер на 2 668 917 лв. (в т.ч. 118 126 лв. дофинансиране с местни приходи) при уточнен годишен план 5 872 505 лв. (в т.ч. 346 906 лв. дофинансиране с местни приходи), т.е. изпълнението е 45,45%. Относителният им дял спрямо общия размер на отчетените разходи за държавни дейности е 31,83%.
– за капиталови разходи са отчетени 108 492 лв. (в т.ч. 18 981 лв. дофинансиране с местни приходи), а уточненият план е в размер на 282 105 лв. (в т.ч. 51 810 лв. дофинансиране с местни приходи), т.е. изпълнението е 38,02%. Относителният им дял спрямо общия размер на отчетените разходи за държавни дейности е 1,29%.
- Разходи за местни дейности
Уточненият план на разходите за местни дейности към 30.06.2015 г. е 13 193 735 лв., а изпълнението 5 512 441 лв. или 41,78%. Относителният им дял спрямо общия размер на отчетените разходи по бюджета е 38,34%.
Отчетените към 30.06.2015 г. разходи за местни дейности са в следните размери:
– за възнаграждения и осигурителни плащания са изразходени 515 175 лв. при план 1 140 526 лв. или 45,17% изпълнение. Относителният им дял спрямо общия размер на отчетените разходи за местни дейности е 9,34%.
– отчетените средства за издръжка и други плащания са в размер на 4 423 425 лв. при уточнен годишен план 8 766 126 лв., т.е. изпълнението е 50,46%. Относителният им дял спрямо общия размер на отчетените разходи за местни дейности е 80,24%.
– за капиталови разходи са отчетени 504 739 лв., а уточнения план е в размер на 3 127 083 лв. или изпълнение от 16,14%. Относителният им дял спрямо общия размер на отчетените разходи за местни дейности е 9,16%.
– разходи за лихви – отчетени са 69 102 лв., при уточнен годишен план 160 000 лв. или 43,19% изпълнение. Относителният им дял спрямо общия размер на отчетените разходи за местни дейности е 1,25%.
При анализиране на разходната част е видно, че всички бюджетни дейности са финансирани ритмично. В резултат на изпълнението на приходната част и доброто функциониране на Системата за финансово управление и контрол, която непрекъснато се усъвършенства. Към 30.06.2015 г. Община Ловеч няма неразплатени разходи.
Информацията за текущото изпълнение на разходната част на бюджета към 30.06.2015 г. е показана общо, по функции и дейности, кметства на самостоятелен бюджет и Общински съвет на справки Приложения от №3 до №14 включително.
ІІІ. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ
С решение №876 от 12.02.2015 г. Общински съвет е приел разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи в размер на 1 056 100 лв., както следва:
- § 5100 – Основен ремонт ДМА
- Ремонт улици в гр. Ловeч, кв. Дикисана и кв. Гозница: 143077 лв. – Посочените средства са за основен ремонт на ул. ”Отец Паисий” в кв. Дикисана.
- Основен ремонт на улици в населените места на община Ловеч: 250000 лв. Към тази позиция са следните улици :
- ул. „Търговска” от ОТ 115 до ОТ 121 и ул. ”Тодор Кирков” от ОТ 116 до ОТ 167 в с. Дойренци;
- ул. ”Марица” от ОТ 12 до ОТ 27 в с. Слатина;
- ул. ”Ал. Стамболийски” от ОТ 176 до ОТ 206 в с. Пресяка;
- ул. ”Стоян Заимов” от ОТ 253 до ОТ 341 и ремонт ул. ”Опълченска” в с. Радювене;
- ул. ”Трифон Кунев” от ОТ 80 до ОТ 94 и ремонт ул. ”Сергей Румянцев” от ОТ 94 до ОТ 100 в с. Соколово.
- Основен ремонт ул. „Иларион Ловчански“, кв. Дикисана: 25623 лв. Обектът е преходен, като през 2014 г. е заплатен аванс по договора,
а изпълнението ще приключи през 2015 г., като финансирането е от два източника собствени бюджетни средства 95 627 лв. и целева субсидия за капиталови разходи 25 623 лв.
- Основен ремонт Общинска пътна мрежа: 552200 лв.
Към тази позиция са заложени за ремон следните обекти:
- Основен ремонт участък от LOV 2073 /II-35, п.к.Слатина-Ловеч/-Горан-Владиня-м.Черквица от км.6+971 до км.10+417 с дължина 3 440 м.;
- Основен ремонт участък ат LOV 2073 /III-401, Ловеч-Севлиево/-Къкрина /III-3013/ от км.1+700 до км.2+700.
За обектите по т.1, 2 и 4 е проведена обществена поръчка, разделена на три обособени позиции. С решение №072 от 23.06.2015 г. са определени класираните участници в процедурата по трите обособени позиции и предстои сключването на договори.
Офертите на участника определен за изпълнител по трите обособени позиции са както следва:
- по позиция №1 „Основен ремонт на ул. ”Отец Паисий” в кв. Дикисана”: 119 687 лв. или реализирана икономия 23 390 лв.;
- по позиция №2 „Основен ремонт на улици в населените места на община Ловеч”: 166 458 лв. или реализирана икономия 83541 лв.;
- по позиция № 4 „Основен ремонт Общинска пътна мрежа”: 337851 лв. или реализирана икономия 214 349 лв.
Съгласно чл.90, т. 8, буква „б” от ЗОП Възложителя може да възложи обществена поръчки чрез процедура на договаряне без обявление на същия изпълнител като общата стойност на поръчките, с които се възлагат допълнителни услуги или строителство, не е повече от 50 на сто от стойността на основната поръчка.
При спазване на това условие предлагаме с реализираните икономии на средства да се възложат допълнително строителство, с цел постигане по голяма завършеност на обектите и максимално бързо усвояване на целевите средства.
За общинска пътна мрежа максимално допустимата стойност за допълнително възлагане е 168 926 лв. До размера на планираните бюджетни средства остават 45 423 лв.
За ремонт на улици в населените места максимално допустимата стойност за допълнително възлагане е 83 229 лв. До размера на планираните бюджетни средства остават 312 лв. Към ремонта на улици в населените места предлагаме да бъдат добавени средствата в размер на 45 423 лв от ОПМ. Оставащите средства в размер на 128 964 лв. да бъдат разпределени както следва:
- 60392 лв. за „Основен ремонт на ул. ”Вълчо Петров” с. Баховица” – обекта е включен в обществена поръчка за ремонт на улична мрежа, за която предстои отваряне на оферти на 14.07.2015 г.;
- 68572 за допълнително строителство на същия изпълнител с цел постигане на по голяма завършеност на посочените обекти в т.2.
- § 5200 -Придобиване на ДМА
- Рекултивация старо градско сметище 13200 лв. Посочените средства са за строителен надзор на обекта, като дейностите по СМР са заложени за финансиране от външен източник.
- Изграждане на фитнес площадки 22000 лв. За обекта има сключен договор на стойност 21373,12 лв, като към 30.06.2015 г. е извършено авансово плащане в размер на 6 412 лв. След проведената обществена от разчетените средства остават 627 лв, които предлагаме да бъдат пренасочени към позиция №1 „Ремонт улици в гр. Ловeч, кв. Дикисана и кв. Гозница”.
- Проучване и проектиране 50000 лв. В тази позиция са планирани средства за изработване на Общ устройствен план.
За изработването на Общ устройствен план между Община Ловеч и Министерство на Регионалното развитие и благоустройството има сключено споразумение за финансово подпомагане в размер на 50 % от стойността на сключения договор, но не повече от 164 048 лв., като бенефициентът се задължава да осигури собствено финансиране за разликата по сключения договор.
Схемата на плащане по споразумението е както следва:
– 20% аванс след представяне на заверено копие на Договор между Бенефициента и избран изпълнител по реда на ЗОП.
– 25% след внасяне и разглеждане на Предварителен проект на ОУПО в МРРБ.
– 25% след проведено обществено обсъждане по реда и условията на чл.127, ал.1 от ЗУТ.
– 30% след влязло в сила решение на общински съвет за одобряване на ОУПО по чл.127, ал.6 от ЗУТ.
От така представената схема на плащане и предвид на това, че все още нямаме одобрено задание за ОУПО и не е стартирала процедура за изработването му предлагаме предвидените средства от ЦС в размер на 50 000 лв. да бъдат пренасочени към позиция №1 „Ремонт улици в гр. Ловeч, кв. Дикисана и кв. Гозница” с цел своевременното усвояване на целевата субсидия, а необходимите средства от 50 000 лв. за осигуряване на авансовото плащане от страна на бенефициента да бъдат осигурени от средствата предвидени в т.46 „Проучване и проектиране, свързано с Изработване на регулационни планове, проекти за изменение на ПУП-ПРЗ, ККР“.
С Постановление №19/07.02.2014 г. за одобряване на средства от резерва по чл.1, ал.2, Раздел II, т.4.1.2 от ЗДБРБ за 2014 г. и ПМС №333/17.10.2014 г. за изменение и допълнение на ПМС 19/07.02.2014 г. за Община Ловеч са утвърдени средства по Публична инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите “. Финансират се три обекта:
- „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в с. Малиново“: 979 083 лв.;
- „Реконструкция, обновяване и оборудване на читалище „Събуждане – 1927“ в с. Малиново“: 300000 лв.;
- „ Канализация на кв. Продимчец, гр. Ловеч, подобект „Довеждащ колектор и канализационна помпена станция““: 906 000 лв.
След проведени процедури по ЗОП са сключени договори за строителство. Към 31.12.2014 г. обектите не бяха окончателно изпълнени и остатъкът от одобрените средства бяха преведени по сметка на общината като преходен остатък за 2015 г. за довършване на строително монтажните работи, като срока за усвояването на тези средства беше 30 юни 2015 г. (съгл. ПМС №435/19.12.2015 г.). С ПМС 154 от 19.06.2015 г. срока за усвояване на средствата е удължен с един месец до 31 юли 2015 г.
В посочения по горе срок обектите ще бъдат приключени и остатъка от средствата ще бъде възстановен на Министерство на финансите.
Останалите преходни обекти финансирани със собствени средства се изпълняват и ще бъдат приключени в срок.
За предвидените доставки по капиталовата програма процедурите са приключили и има сключени договори с изпълнители.
Заложените собствени бюджетни средства по позиция №36 за изграждане на обществена тоалетна в кв. Гозница в размер на 20 000 лв. предлагаме да бъдат пренасочени за основния ремонт на ул. „Витоша“ в кв. Гозница.
Информация за текущи ремонти
С решение №70/17.06.2015 г. е открита процедура с предмет „Ремонт общински сгради, съоръжения и площи и събаряне общински сгради и съоръжения, община Ловеч“. В обхвата на поръчката се предвижда ремонт и събаряне, както следва:
- Ремонт общински сгради, съоръжения и площи, община Ловеч:
- с. Дренов – ремонт тротоарна настилка площад пред кметството;
- с. Йоглав – ремонт фасади и сачак кметство;
- с. Брестово – ремонт покрив кметство, направа на канавки и полагане на тръби за водостоци по ул. „Хаджи Димитър“, ремонт чешма на ул. „Христо Ботев“;
- с. Лешница – ремонт ограда гробищен парк;
- с. Българене – ремонт покрив кметство;
- с. Стефаново-ремонт покрив Читалище;
- с. Горан – подмяна входна врата кметство;
- с. Смочан – ремонт две стаи в кметство, ремонт стъпала пред кметство, ремонт облицовка паметник, остъкляване в кметство, ремонт площад – пропадане под канал, включително и пренареждане на каменна зидария ограда;
- с.Славяни – ремонт покрив читалище;
- Клуб на пенсионера ул. “Стефан Караджа“ №25 – ремонт покрив
- ж.к. “Младост“ – доставка и монтаж пейки от метална конструкция и дървени облегалки и седалки;
- Ремонт покрив на сграда на ул. „Г.С.Раковски“ №28, гр. Ловеч;
- бул. “България“ №42 – рампа за инвалиди.
Предвижда се:
- ремонт сгради – покриви, фасади, вътрешни ремонти;
- ремонт обществени площи – настилки, огради и др.
- „Събаряне общински сгради, съоръжения и площи, община Ловеч“:
- Сграда с идентификатор 34093.126.261.1, с. Йоглав, община Ловеч – паянтова конструкция, ЗП 67 м^2, 1 ет.;
- Сграда /общ.тоалетна/ с идентификатор 02935.501.146.1, с. Баховица, стоманобетонова конструкция, ЗП 24 м^2, 1 ет.;
- Сграда /външни тоалетни/, в тупик, кв. 161, кв. Дикисана, гр. Ловеч, полумасивна конструкция, ЗП 16 м^2, 1 ет.;
- Сграда с идентификатор 43952.514.85.3, до стара сграда на ОНС, гр. Ловеч, масивна конструкция, ЗП 20 м^2, 1 ет.;
- Част от сграда с идфентификатор 43952.506.8295.4, ул. „Ал. Стамболийски“, гр. Ловеч, масивна конструкция, ЗП;
- Сграда с идентификатор 43952.507.1320.2, ул. „Цар Асен“ 20, гр. Ловеч, полумасивна конструкция, ЗП 24 м^2, 1 ет.
Предвижда се:
- разваляне конструкции на сгради;
- разделно натоварване, извозване и депониране на строителни отпадъци;
- почистване терена
Обществената поръчка е с прогнозна стойност 105 342 лв., като отварянето на офертите е предвидено за 28.07.2015 г. След приключване работата на комисията с определяне на изпълнител на поръчката при реализирана икономия на средства е предвидена възможност за допълнително възлагане.
С решение №061/02.06.2015 г. е открита процедура с предмет „Ремонт улична мрежа населени места, община Ловеч“.
Предвижда се ремонт на следните пътни участъци както следва:
- Ремонт улици населени места, община Ловеч:
- с. Лисец – ул. „Розова долина“, ул. „Раевец“ и ул. „Баховски път“;
- с. Славяни – ул. „Г. Бенковски”, ул. „Хаджи Димитър”, ул. „Васил Левски”, ул. „Изгрев” и ул. „Мизия” в горната махала. В долната махала ул. „Васил Петлешков”, ул. „Стефан Стамболов”, ул. „Спартак” от №35 до №45, ул „Хан Аспарух” от №1 до №13 и ул. „Св. Иван Рилски”;
- с. Слатина – ул. „Иван Вазов“, ул. „Плиска“ от №9 до №11; ул. „Ал. Стамболийски“ в участъка от №36 до №40, след подмяна на тръбите на уличен водопровод; ул. „Марица“; ул. „Трети март“ в участъка от №29 до №35 и ул. „Стара планина“;
- с. Хлевене – ул. „Петко Войвода“;
- с. Абланица – Път от I-4 до центъра, главна улица;
- с. Малиново – ул. „Раковски“, ул. „Хр. Ботев“, ул. „Ив. Вазов“ и ул. „Велковска“;
- с. Деветаки – ул. „Рила“, ул. „Янтра“ и ул. „Стара Планина“;
- с. Прелом – водосток от каменна зидария на ул. „П.Славейков“;
- с. Смочан – ул. „Стара планина“, ул. „Александър Стамболийски“ и ул. „Трети март“;
- с. Александрово – ул. „Васил Априлов“, ул. „Мадара“ и ул. „Христо Смирненски“;
- с. Баховица – ул. „Вълчо Петров“;
- с. Дойренци – ул. „Т. Кирков“ и ул. „Ал. Стамболийски“;
- с. Владиня – ул. „Тодор Каблешков“ и ул. „Пирин“;
- с. Горно Павликени – ул. „Патриарх Евтимий“ и ул. „Д. Благоев“;
- с. Умаревци – ул. „Стара планина“, ул. „Балатон“ и ул. „Шипка“;
- с. Йоглав – ул. „Н. Василев“;
- с. Скобелево;
- с. Стефаново.
Предвижда се:
-Ремонт единични дупки с плътна асфалтова смес-полимермодифицирана с плавна зърнометрия от 0 до 8 мм произведена при температура на околната среда на място;
-Ремонт локален участъци от улична настилка – изрязване, отстраняване (фрезоване), почистване, битумен разлив, доставка и полагане асфалтобетон тип А до 4 см, уплътняване;
-Полагане двупластово тънкослойно асфалтово покритие от плътна асфалтова смес-полимермодифицирана с плавна зърнометрия от 0 до 8 мм произведена при температура на околната среда на място;
Забележка: Улица „Вълчо Петров” с. Баховица е заложена в Капиталовата програма с източник на финансиране Целева субсидия за капиталови разходи.
- „Ремонт улици гр. Ловеч“:
- Ремонт улична мрежа кв. Емеритински, кв. Хармането, ЦГЧ;
- Ремонт улична мрежа кв. Здравец, кв. Младост, кв. Продимчец, кв. Гозница – ул. “Витоша“ от ОТ1334 до ОТ1342, улична мрежа, ул. “Янтра от ОТ400 до ОТ401/тупик/, кв. Дръстене, кв. Кольо Фичето, кв. Дикисана, кв. Вароша – калдаръм и осъмски камък;
Предвижда се:
-Ремонт единични дупки с плътна асфалтова смес-полимермодифицирана с плавна зърнометрия от 0 до 8 мм произведена при температура на околната среда на място;
-Ремонт локален участъци от улична настилка – изрязване, отстраняване (фрезоване), почистване, битумен разлив, доставка и полагане асфалтобетон тип А до 4 см, уплътняване;
Забележка: ул. Витоша в кв. Гозница е заложена в капиталовата програма с източник на финансиране целева субсидия и собствени бюджетни средства.
- „Ремонт общинска пътна мрежа, община Ловеч“
- Ремонт LOV 2070 от км.0+000 до км.11+400, Локален ремонт ул. „Пресяшка чешма“;
- Ремонт LOV 2070 /ІІІ-401, Ловеч – Севлиево/ – Пресяка- Гостиня;
- Ремонт LOV 2071 /LOV2070, Ловеч- Пресяка/-Смочан от км. 0+000 до км.4+960;
- Ремонт пътна връзка от бул. „Мизия“ до ІІ-35;
- Ремонт LOV 2061 /ІІІ-3013,Деветаки-Брестово/-Тепава- Йоглав-жп. спирка Йоглав от км.0+000 до км.11+720.
Предвижда се:
-Ремонт единични дупки с плътна асфалтова смес-полимермодифицирана с плавна зърнометрия от 0 до 8 мм произведена при температура на околната среда на място;
-Ремонт локален участъци от улична настилка – изрязване, отстраняване (фрезоване), почистване, битумен разлив, доставка и полагане асфалтобетон тип А до 4 см, уплътняване.
За текущите ремонтни дейности по общинска пътна мрежа прогнозната стойност на обявената поръчка е в размер на 61 508 лв., като предлагаме същите да бъдат осигурени от преизпълнение на данък върху недвижимите имоти с цел своевременно сключване на договор и извършване на ремонтите.
Отварянето на офертите е предвидено за 28.07.2015 г. След приключване работата на комисията с определяне на изпълнител на поръчката при реализирана икономия на средства е предвидена възможност за допълнително възлагане.
С писмо Вх.№ 6700-268/02.07.2015 г. е постъпило искане за осигуряване на финансови средства за извършване на неотложни ремонтни дейности по предписание на РЗИ –Ловеч в ОДЗ „Слънце”. Исканата сума в размер на 17 205 лв. е за Хидроизолация на покрив – 11 461 лв., закупуване на балатум за пет групи 2 744 лв. и подмяна на фаянс в офисите на двете яслени групи 3 000 лв. Със средства от утвърдения бюджет на ОДЗ „Слънце” за 2015 г. ще бъдат извършени планирани ремонтни дейности свързани с: изолация на външните тераси на 6 групи, измазване на козирки и тавани, възстановяване на обшивки; вътрешно боядисване на групите, възстановяване и запълване на пропаднали участъци и терени, укрепване на основи, изграждане на подпорна стена и външни стълби. Ремонтните дейности са на стойност 14 030,47 лв.
Предлагаме необходимите допълнителни средства да бъдат осигурени по съответните разходни параграфи в местна дейност на ОДЗ ”Слънце”, като средствата се осигурят от актуализиране плана на §1301 „Данък върху недвижимите имоти“.
Отчета на капиталовите разходи към 30.06.2015 г. е показан в Приложение №15, а посочените предложения за актуализация са показани в Приложение №19 от настоящата информация за текущото изпълнение на бюджета на Община Ловеч за 2015 година.
ІV. ОТЧЕТ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ДЪЛГ
Към 30.06.2015 г. Община Ловеч има дългосрочен дълг в размер на 6 545 487 лв. по шест позиции:
- Дексия Комуналкредит Банк АД – за изпълнение на проект „Реконструкция и модернизация на съоръженията за улично осветление на територията на Община Ловеч”:
- размер на кредита 6 999 916 лв.
- размер на усвоеният кредит 6 743 475 лв.
- остатъчен размер на дълга 4 520 725 лв.
- погасена главница 2 222 750 лв.
- Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници” – за осъществяване на проект „Енергоефективна реконструкция на ОДЗ „Слънце” – град Ловеч”:
- размер на кредита 371 602 лв.
- размер на усвоеният кредит 371 602 лв.
- остатъчен размер на дълга 216 777 лв.
- погасена главница 154 825 лв.
- Фонд „Флаг“ ЕАД – за осъществяване на проект „Прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинската и образователната инфраструктура на Община Ловеч” /дългосрочен кредит/:
- размер на кредита 737 313 лв.
- размер на усвоеният кредит 737 313 лв.
- остатъчен размер на дълга 549 813 лв.
- погасена главница 187 500 лв.
- Фонд „Флаг“ ЕАД – за осъществяване на проект „Подобрение на водоснабдителната и канализационна система на гр. Ловеч” /дългосрочен кредит/:
- размер на кредита 541 476 лв.
- размер на усвоеният кредит 541 476 лв.
- остатъчен размер на дълга 458 172 лв.
- погасена главница 83 304 лв.
- Фонд „Флаг“ ЕАД – за осъществяване на проект „Подкрепа за развитие на туристическите атракции в Община Ловеч” /дългосрочен кредит/:
- размер на кредита 800000 лв.
- размер на усвоеният кредит 800000 лв.
- остатъчен размер на дълга 800000 лв.
- погасена главница 0 лв.
- Фонд „Флаг“ ЕАД – за осъществяване на проект „Зелена, достъпна и привлекателна градска среда в Ловеч” /дългосрочен кредит/:
- размер на кредита 242723 лв.
- размер на усвоеният кредит 0 лв./кредита ще бъде усвоен до 31.07.2015 г.
- остатъчен размер на дълга 0 лв.
- погасена главница 0 лв.
До 30.06.2015 г. Община Ловеч няма закъснения и наказателни лихви по обслужване на дълга.
При вписванията в Централния регистър на общинския дълг на Министерство на финансите са спазени всички изисквания по реда, начина и сроковете на предоставяне и отчитането на информацията.
Изпълнението на общинския дълг към 30.06.2015 г. е представено в Приложение №16.
Предлагаме на основание чл.21, ал.1, т.6 и ал.2 от ЗМСМА, чл.122, ал.1 от Закона за публичните финанси, чл. 14, ал. 1, т. 5 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, чл. 46, ал.2 и ал.6 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет Общински съвет да
Р Е Ш И:
- Приема за сведение информацията за текущото изпълнение на бюджета на Община Ловеч към 30.06.2015 г., съгласно Приложения от №1 до №16;
- Приема актуализиран списък на лица и длъжности, които имат право на разходи за пътуване, съгласно чл.40 от ПМС №8/16.01.2015 г. – Приложение №17;
- Приема актуализирания план на приходите и разходите по бюджета за 2015 г., съгласно Приложение №18;
- Приема актуализираните капиталови разходи за 2015 г., съгласно Приложение №19.
Приложения №№ от 1 до 19 включително са неразделна част от настоящето решение.
Препис от решението да се изпрати на Кмета на Община Ловеч за сведение и изпълнение.
МИНЧО КАЗАНДЖИЕВ
Кмет на Община Ловеч
ДД/ЦМ/НН